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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-06-18 11:11)

--
近1月：0.30%
近1年：3.63%

單位凈值 (2025-06-17)

1.03280.09%
近3月：1.20%
近3年：12.42%

累計凈值

1.2150
近6月：0.50%
成立來：21.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：124.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0328 1.2150 0.09%
    06-16 1.0319 1.2141 0.01%
    06-13 1.0318 1.2140 0.00%
    06-12 1.0318 1.2140 -0.02%
    06-11 1.0320 1.2142 0.04%
    06-10 1.0316 1.2138 -0.02%
    06-09 1.0318 1.2140 0.03%
    06-06 1.0315 1.2137 0.10%
    06-05 1.0305 1.2127 0.02%
    06-04 1.0303 1.2125 0.04%
    06-03 1.0299 1.2121 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.20%
    0.50%
    0.14%
    3.63%
    8.43%
    12.42%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.19%
    0.57%
    -1.46%
    -1.71%
    0.41%
    1.11%
    1.01%
    同類排名
    149 | 601
    166 | 595
    204 | 578
    430 | 558
    495 | 559
    150 | 482
    73 | 340
    53 | 272
    四分位排名

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