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華夏中債1-3年政金債指數(shù)C(007166
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.36%

單位凈值 (2025-12-23)

1.06650.02%
近3月：0.41%
近3年：8.42%

累計凈值

1.1959
近6月：0.09%
成立來：21.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2019-04-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0665 1.1959 0.02%
    12-22 1.0663 1.1957 -0.01%
    12-19 1.0664 1.1958 0.04%
    12-18 1.0660 1.1954 0.02%
    12-17 1.0658 1.1952 0.04%
    12-16 1.0654 1.1948 0.01%
    12-15 1.0653 1.1947 -0.02%
    12-12 1.0655 1.1949 -0.03%
    12-11 1.0658 1.1952 0.04%
    12-10 1.0654 1.1948 0.02%
    12-09 1.0652 1.1946 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    0.36%
    0.07%
    0.37%
    0.40%
    4.81%
    8.53%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.16%
    0.45%
    0.20%
    -0.66%
    -0.53%
    0.85%
    1.16%
    同類排名
    465 | 656
    360 | 654
    394 | 646
    431 | 606
    405 | 556
    428 | 556
    278 | 391
    191 | 311
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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