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中郵中債1-3年久期央企20A(007208
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.79%

單位凈值 (2025-06-17)

1.04310.02%
近3月：1.22%
近3年：8.91%

累計(jì)凈值

1.1951
近6月：0.99%
成立來：21.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0431 1.1951 0.02%
    06-16 1.0429 1.1949 0.02%
    06-13 1.0427 1.1947 0.01%
    06-12 1.0426 1.1946 0.01%
    06-11 1.0425 1.1945 0.00%
    06-10 1.0425 1.1945 0.03%
    06-09 1.0422 1.1942 0.07%
    06-06 1.0415 1.1935 0.04%
    06-05 1.0411 1.1931 0.01%
    06-04 1.0410 1.1930 -0.01%
    06-03 1.0411 1.1931 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    1.22%
    0.99%
    0.82%
    2.79%
    6.13%
    8.91%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.25%
    1.15%
    1.05%
    0.89%
    2.84%
    6.98%
    10.67%
    同類排名
    430 | 601
    151 | 595
    196 | 578
    89 | 558
    48 | 559
    283 | 482
    216 | 340
    183 | 272
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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