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民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債(007259
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：2.69%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06550.04%
近3月：0.24%
近3年：8.76%

累計凈值

1.1770
近6月：1.38%
成立來：18.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0655 1.1770 0.04%
    04-29 1.0651 1.1766 0.08%
    04-28 1.0643 1.1758 0.03%
    04-25 1.0640 1.1755 0.01%
    04-24 1.0639 1.1754 0.00%
    04-23 1.0639 1.1754 -0.03%
    04-22 1.0642 1.1757 0.04%
    04-21 1.0638 1.1753 -0.03%
    04-18 1.0641 1.1756 0.00%
    04-17 1.0641 1.1756 -0.02%
    04-16 1.0643 1.1758 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.55%
    0.24%
    1.38%
    0.12%
    2.69%
    6.21%
    8.76%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.59%
    -0.43%
    -1.14%
    -0.34%
    0.01%
    -1.03%
    同類排名
    275 | 586
    238 | 582
    204 | 572
    361 | 527
    299 | 560
    316 | 456
    230 | 330
    201 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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