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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0467-0.12%
近1月：-0.26%
近1年：-0.18%

累計(jì)凈值

1.2017
近3月：0.08%
近3年：7.65%

近6月：-0.94%
成立來：20.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0467 1.2017 -0.12%
    12-11 1.0480 1.2030 0.08%
    12-10 1.0472 1.2022 0.08%
    12-09 1.0464 1.2014 0.10%
    12-08 1.0454 1.2004 0.01%
    12-05 1.0453 1.2003 0.11%
    12-04 1.0441 1.1991 -0.23%
    12-03 1.0465 1.2015 -0.11%
    12-02 1.0477 1.2027 -0.06%
    12-01 1.0483 1.2033 0.03%
    11-28 1.0480 1.2030 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.26%
    0.08%
    -0.94%
    -0.81%
    -0.18%
    4.77%
    7.65%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2952 | 3513
    3165 | 3484
    3151 | 3397
    3046 | 3241
    3001 | 3200
    2202 | 2673
    1939 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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113 0 公告國(guó)投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 08:09
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222 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 有自制力的虎 12-14 09:21
230 0 公告國(guó)投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申 基金資訊 12-13 07:53
718 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐恢復(fù)履行職務(wù)的 基金資訊 12-06 17:35
235 0 公告國(guó)投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
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