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單位凈值 (2025-04-30)

1.29910.05%
近1月：0.19%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.9831
近3月：0.54%
近3年：9.72%

近6月：3.02%
成立來：142.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2991 1.9831 0.05%
    04-29 1.2985 1.9825 0.15%
    04-28 1.2966 1.9806 -0.07%
    04-25 1.2975 1.9815 0.09%
    04-24 1.2963 1.9803 -0.04%
    04-23 1.2968 1.9808 0.11%
    04-22 1.2954 1.9794 0.12%
    04-21 1.2938 1.9778 0.13%
    04-18 1.2921 1.9761 0.05%
    04-17 1.2914 1.9754 0.00%
    04-16 1.2914 1.9754 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.19%
    0.54%
    3.02%
    0.92%
    3.60%
    7.01%
    9.72%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    105 | 757
    601 | 827
    166 | 799
    207 | 780
    162 | 797
    309 | 724
    317 | 643
    301 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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