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匯添富中債1-3年農發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.59%

單位凈值 (2025-12-24)

1.02980.01%
近3月：0.55%
近3年：8.53%

累計凈值

1.1956
近6月：0.26%
成立來：20.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0298 1.1956 0.01%
    12-23 1.0297 1.1955 0.04%
    12-22 1.0293 1.1951 -0.01%
    12-19 1.0294 1.1952 0.04%
    12-18 1.0290 1.1948 0.04%
    12-17 1.0286 1.1944 0.04%
    12-16 1.0282 1.1940 0.01%
    12-15 1.0281 1.1939 -0.04%
    12-12 1.0285 1.1943 -0.03%
    12-11 1.0288 1.1946 0.05%
    12-10 1.0283 1.1941 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.04%
    0.47%
    0.23%
    0.55%
    0.57%
    5.71%
    8.52%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.18%
    0.49%
    -0.24%
    -1.52%
    -1.47%
    -0.91%
    -1.43%
    同類排名
    256 | 656
    430 | 654
    346 | 647
    350 | 608
    341 | 556
    348 | 556
    209 | 391
    185 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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