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全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：2.89%

單位凈值 (2025-06-19)

1.04020.02%
近3月：0.91%
近3年：9.41%

累計(jì)凈值

1.1930
近6月：0.57%
成立來(lái)：20.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0402 1.1930 0.02%
    06-18 1.0400 1.1928 0.01%
    06-17 1.0399 1.1927 0.06%
    06-16 1.0393 1.1921 0.00%
    06-13 1.0393 1.1921 0.00%
    06-12 1.0393 1.1921 -0.01%
    06-11 1.0394 1.1922 0.02%
    06-10 1.0392 1.1920 0.00%
    06-09 1.0392 1.1920 0.03%
    06-06 1.0389 1.1917 0.05%
    06-05 1.0384 1.1912 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.91%
    0.57%
    0.30%
    2.89%
    6.56%
    9.41%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.09%
    -0.07%
    -1.10%
    -1.30%
    -0.78%
    -0.82%
    -1.40%
    同類排名
    330 | 601
    395 | 595
    349 | 578
    358 | 558
    394 | 559
    263 | 484
    191 | 340
    149 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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