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單位凈值 (2025-04-30)

1.02220.03%
近1月：0.46%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1597
近3月：0.31%
近3年：12.54%

近6月：1.46%
成立來：16.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0222 1.1597 0.03%
    04-29 1.0219 1.1594 0.04%
    04-28 1.0215 1.1590 0.02%
    04-25 1.0213 1.1588 0.00%
    04-24 1.0213 1.1588 0.00%
    04-23 1.0213 1.1588 -0.02%
    04-22 1.0215 1.1590 0.02%
    04-21 1.0213 1.1588 0.00%
    04-18 1.0213 1.1588 0.01%
    04-17 1.0212 1.1587 0.00%
    04-16 1.0212 1.1587 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    0.31%
    1.46%
    0.37%
    2.85%
    7.97%
    12.54%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1896 | 3366
    1426 | 3313
    2498 | 3187
    1382 | 3289
    2048 | 2948
    901 | 2435
    339 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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198 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
240 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
232 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
255 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:08
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