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單位凈值 (2025-04-30)

1.09650.06%
近1月：0.74%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.2121
近3月：0.12%
近3年：11.21%

近6月：2.96%
成立來：22.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0965 1.2121 0.06%
    04-29 1.0958 1.2114 0.12%
    04-28 1.0945 1.2101 0.04%
    04-25 1.0941 1.2097 0.01%
    04-24 1.0940 1.2096 -0.02%
    04-23 1.0942 1.2098 -0.05%
    04-22 1.0948 1.2104 0.05%
    04-21 1.0942 1.2098 -0.06%
    04-18 1.0949 1.2105 0.03%
    04-17 1.0946 1.2102 -0.05%
    04-16 1.0952 1.2108 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.74%
    0.12%
    2.96%
    0.21%
    4.86%
    8.88%
    11.21%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    794 | 3366
    2346 | 3313
    382 | 3187
    2194 | 3289
    305 | 2948
    478 | 2435
    713 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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