基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.09830.07%
近1月：0.24%
近1年：4.43%

累計(jì)凈值

1.2139
近3月：1.12%
近3年：10.98%

近6月：0.62%
成立來：22.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0983 1.2139 0.07%
    06-16 1.0975 1.2131 0.00%
    06-13 1.0975 1.2131 0.00%
    06-12 1.0975 1.2131 -0.03%
    06-11 1.0978 1.2134 0.05%
    06-10 1.0972 1.2128 -0.01%
    06-09 1.0973 1.2129 0.03%
    06-06 1.0970 1.2126 0.10%
    06-05 1.0959 1.2115 0.03%
    06-04 1.0956 1.2112 0.03%
    06-03 1.0953 1.2109 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.24%
    1.12%
    0.62%
    0.38%
    4.43%
    8.18%
    10.98%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    2122 | 3108
    1957 | 3056
    2356 | 2973
    2368 | 3000
    327 | 2735
    547 | 2196
    664 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:34
118 0 金融市場大洗牌，方正鴻遠(yuǎn)為何能脫穎而出？近六個(gè)月斬 有專注力的淋淋 04-08 05:54
57 0 和方正富邦鴻遠(yuǎn)一起成長，就像開了掛！3月到現(xiàn)在88 不想長大吖 04-07 23:43
70 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:04
81 0 想要一個(gè)既能帶來高回報(bào)又能有效抵御市場波動(dòng)的投資伙 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:17
269 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 02-08 09:04
447 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-25 10:19
461 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 01-25 09:04
399 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-23 09:05
365 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-23 09:05
425 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀合豐政策性金融債債 基金資訊 01-23 07:37
320 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:23
347 0 公告關(guān)于興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金C類基金 基金資訊 01-16 09:04
366 0 公告關(guān)于興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金C類基金 基金資訊 12-26 09:06
436 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:55
418 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 09-30 09:10
483 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-02 09:09
413 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-02 09:04
420 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 09-02 09:04
407 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1