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單位凈值 (2025-04-30)

1.0444--
近1月:0.57%
近1年:3.09%

累計凈值

1.1860
近3月:0.55%
近3年:10.71%

近6月:2.26%
成立來:19.99%
類型:債券型-長債規(guī)模:19.72億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-19/05-19
預(yù)估開放申購時間:
2025年05月16日15:00~05月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年05月16日15:00~05月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0444 1.1860 --
    04-25 1.0437 1.1853 --
    04-18 1.0437 1.1853 --
    04-11 1.0435 1.1851 --
    04-03 1.0413 1.1829 --
    03-28 1.0385 1.1801 --
    03-21 1.0362 1.1778 --
    03-14 1.0345 1.1761 --
    03-07 1.0351 1.1767 --
    02-28 1.0360 1.1776 --
    02-21 1.0380 1.1796 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    --
    0.57%
    0.55%
    2.26%
    0.64%
    3.09%
    9.69%
    10.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1370 | 3366
    554 | 3313
    1072 | 3187
    642 | 3289
    1756 | 2948
    258 | 2435
    893 | 2061
    四分位排名

    --

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