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單位凈值 (2025-09-09)

1.0922-0.08%
近1月：-0.58%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2226
近3月：-0.28%
近3年：9.29%

近6月：1.37%
成立來：23.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0922 1.2226 -0.08%
    09-08 1.0931 1.2235 -0.12%
    09-05 1.0944 1.2248 -0.07%
    09-04 1.0952 1.2256 0.05%
    09-03 1.0947 1.2251 0.10%
    09-02 1.0936 1.2240 0.02%
    09-01 1.0934 1.2238 0.05%
    08-29 1.0929 1.2233 0.01%
    08-28 1.0928 1.2232 -0.11%
    08-27 1.0940 1.2244 0.03%
    08-26 1.0937 1.2241 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.58%
    -0.28%
    1.37%
    0.49%
    2.24%
    7.04%
    9.29%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2281 | 3158
    2569 | 3157
    2157 | 3109
    621 | 2995
    1540 | 2956
    1112 | 2800
    692 | 2250
    690 | 1913
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
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