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單位凈值 (2025-06-18)

1.07480.03%
近1月：0.30%
近1年：2.64%

累計凈值

1.2446
近3月：1.18%
近3年：9.97%

近6月：0.95%
成立來：26.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0748 1.2446 0.03%
    06-17 1.0745 1.2443 0.03%
    06-16 1.0742 1.2440 0.01%
    06-13 1.0741 1.2439 0.00%
    06-12 1.0741 1.2439 0.01%
    06-11 1.0740 1.2438 0.02%
    06-10 1.0738 1.2436 0.01%
    06-09 1.0737 1.2435 0.04%
    06-06 1.0733 1.2431 0.05%
    06-05 1.0728 1.2426 0.01%
    06-04 1.0727 1.2425 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    1.18%
    0.95%
    0.68%
    2.64%
    6.62%
    9.97%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    1728 | 3091
    1747 | 3041
    1635 | 2958
    1598 | 2984
    1937 | 2728
    1390 | 2182
    1021 | 1836
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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194 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 09:04
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182 0 $招商添澤純債C[007596]$這個基金何時可以 荷蘭男人 04-19 20:53
183 0 $招商添澤純債C[007596]$這個基金何時開放 荷蘭男人 04-19 20:52

招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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