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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07480.03%
近1月：0.30%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.2446
近3月：1.18%
近3年：9.97%

近6月：0.95%
成立來(lái)：26.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0748 1.2446 0.03%
    06-17 1.0745 1.2443 0.03%
    06-16 1.0742 1.2440 0.01%
    06-13 1.0741 1.2439 0.00%
    06-12 1.0741 1.2439 0.01%
    06-11 1.0740 1.2438 0.02%
    06-10 1.0738 1.2436 0.01%
    06-09 1.0737 1.2435 0.04%
    06-06 1.0733 1.2431 0.05%
    06-05 1.0728 1.2426 0.01%
    06-04 1.0727 1.2425 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    1.18%
    0.95%
    0.68%
    2.64%
    6.62%
    9.97%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1837 | 3108
    1733 | 3100
    1750 | 3050
    1640 | 2966
    1603 | 2992
    1944 | 2736
    1394 | 2188
    1025 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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182 0 $招商添澤純債C[007596]$這個(gè)基金何時(shí)可以 荷蘭男人 04-19 20:53
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