基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.10050.03%
近1月：0.47%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.2452
近3月：0.45%
近3年：10.26%

近6月：1.60%
成立來：26.08%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1005 1.2452 0.03%
    06-17 1.1002 1.2449 -0.01%
    06-16 1.1003 1.2450 0.08%
    06-13 1.0994 1.2441 -0.10%
    06-12 1.1005 1.2452 -0.01%
    06-11 1.1006 1.2453 0.05%
    06-10 1.1001 1.2448 -0.03%
    06-09 1.1004 1.2451 0.05%
    06-06 1.0999 1.2446 0.11%
    06-05 1.0987 1.2434 0.04%
    06-04 1.0983 1.2430 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.47%
    0.45%
    1.60%
    1.38%
    3.67%
    6.60%
    10.26%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    673 | 765
    214 | 766
    643 | 745
    230 | 727
    234 | 729
    255 | 678
    319 | 588
    212 | 534
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    2023-06-307.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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