基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.10950.03%
近1月：-0.46%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2542
近3月：-0.04%
近3年：12.32%

近6月：0.82%
成立來(lái)：27.11%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-10～12-16/12-10～12-16
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1095 1.2542 0.03%
    12-11 1.1092 1.2539 -0.03%
    12-10 1.1095 1.2542 0.03%
    12-09 1.1092 1.2539 -0.08%
    12-08 1.1101 1.2548 0.03%
    12-05 1.1098 1.2545 0.05%
    12-04 1.1092 1.2539 -0.05%
    12-03 1.1097 1.2544 -0.03%
    12-02 1.1100 1.2547 -0.05%
    12-01 1.1106 1.2553 0.01%
    11-28 1.1105 1.2552 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.46%
    -0.04%
    0.82%
    2.21%
    2.52%
    7.27%
    12.32%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    809 | 862
    710 | 856
    738 | 829
    373 | 795
    291 | 746
    288 | 744
    307 | 632
    182 | 579
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
116 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 12-06 07:19
79 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:33
147 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 10:09
172 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 10:09
125 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 10:32
161 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-06 18:38
155 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 00:21
185 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-30 00:21
156 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 10:13
200 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 10:07
257 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-14 20:50
266 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:34
392 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增北京創(chuàng)金啟富基金銷售有 基金資訊 12-27 07:15
333 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 12-04 08:44
286 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:41
334 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-09 09:25
400 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 10:05
345 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 10:16
296 0 公告關(guān)于平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-07 10:03
464 0 公告平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 19:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1