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單位凈值 (2025-12-19)

1.08850.05%
近1月：-0.04%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1775
近3月：0.48%
近3年：9.39%

近6月：0.39%
成立來：18.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-22～01-20/12-22～01-20
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0885 1.1775 0.05%
    12-18 1.0880 1.1770 0.02%
    12-17 1.0878 1.1768 0.03%
    12-16 1.0875 1.1765 0.01%
    12-15 1.0874 1.1764 -0.03%
    12-12 1.0877 1.1767 -0.01%
    12-11 1.0878 1.1768 0.03%
    12-10 1.0875 1.1765 0.02%
    12-09 1.0873 1.1763 0.03%
    12-08 1.0870 1.1760 0.00%
    12-05 1.0870 1.1760 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.48%
    0.39%
    1.28%
    1.56%
    6.29%
    9.39%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1961 | 3515
    1349 | 3485
    1324 | 3406
    1080 | 3241
    1052 | 3218
    1131 | 2694
    1387 | 2303
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

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