基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01920.00%
近1月：0.23%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.1960
近3月：1.32%
近3年：9.73%

近6月：0.86%
成立來(lái)：21.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0192 1.1960 0.00%
    06-17 1.0192 1.1960 0.02%
    06-16 1.0190 1.1958 0.02%
    06-13 1.0188 1.1956 0.00%
    06-12 1.0188 1.1956 -0.01%
    06-11 1.0189 1.1957 0.01%
    06-10 1.0188 1.1956 0.02%
    06-09 1.0186 1.1954 0.03%
    06-06 1.0183 1.1951 0.07%
    06-05 1.0176 1.1944 0.02%
    06-04 1.0174 1.1942 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    1.32%
    0.86%
    0.58%
    2.87%
    6.39%
    9.73%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    2831 | 3099
    2336 | 3091
    1344 | 3041
    1914 | 2958
    1865 | 2984
    1650 | 2728
    1518 | 2182
    1117 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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4242 11 我原 ETF大作手 06-16 19:03
57 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:05
113 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定投 基金資訊 04-21 07:05
96 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:09
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89 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
107 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
180 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:10
264 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-13 08:16
210 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 09-13 08:16
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226 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
181 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
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294 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)南方聰元 基金資訊 05-07 07:23
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254 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)南方聰元 基金資訊 04-30 09:05
220 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:15
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