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單位凈值 (2025-09-09)

1.0028-0.07%
近1月：-0.54%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1387
近3月：-0.45%
近3年：7.43%

近6月：0.66%
成立來：14.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0028 1.1387 -0.07%
    09-08 1.0035 1.1394 -0.10%
    09-05 1.0045 1.1404 -0.09%
    09-04 1.0054 1.1413 0.01%
    09-03 1.0053 1.1412 0.10%
    09-02 1.0043 1.1402 0.03%
    09-01 1.0040 1.1399 0.04%
    08-29 1.0036 1.1395 0.04%
    08-28 1.0032 1.1391 -0.12%
    08-27 1.0044 1.1403 -0.01%
    08-26 1.0045 1.1404 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.54%
    -0.45%
    0.66%
    -0.20%
    1.93%
    5.58%
    7.43%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2421 | 3158
    2498 | 3157
    2463 | 3109
    2210 | 2995
    2378 | 2956
    1684 | 2800
    1602 | 2250
    1448 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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295 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:08
221 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
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226 0 公告永贏元利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
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356 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-07 07:20
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