基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01530.04%
近1月：0.71%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.1409
近3月：-0.05%
近3年：9.30%

近6月：2.07%
成立來(lái)：14.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0153 1.1409 0.04%
    04-29 1.0149 1.1405 0.11%
    04-28 1.0138 1.1394 0.05%
    04-25 1.0133 1.1389 0.01%
    04-24 1.0132 1.1388 -0.01%
    04-23 1.0133 1.1389 -0.04%
    04-22 1.0137 1.1393 0.03%
    04-21 1.0134 1.1390 -0.03%
    04-18 1.0137 1.1393 0.02%
    04-17 1.0135 1.1391 -0.03%
    04-16 1.0138 1.1394 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.71%
    -0.05%
    2.07%
    0.02%
    3.71%
    6.96%
    9.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    891 | 3366
    2873 | 3313
    1408 | 3187
    2788 | 3289
    1040 | 2948
    1512 | 2435
    1443 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

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    一般

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