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單位凈值 (2025-06-19)

1.01900.03%
近1月：0.29%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.1446
近3月：1.39%
近3年：9.21%

近6月：0.68%
成立來：15.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0190 1.1446 0.03%
    06-18 1.0187 1.1443 0.01%
    06-17 1.0186 1.1442 0.07%
    06-16 1.0179 1.1435 0.01%
    06-13 1.0178 1.1434 0.00%
    06-12 1.0178 1.1434 -0.01%
    06-11 1.0179 1.1435 0.03%
    06-10 1.0176 1.1432 0.00%
    06-09 1.0176 1.1432 0.03%
    06-06 1.0173 1.1429 0.10%
    06-05 1.0163 1.1419 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.29%
    1.39%
    0.68%
    0.39%
    3.34%
    6.74%
    9.21%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1188 | 3085
    1574 | 3080
    1115 | 3031
    2321 | 2950
    2391 | 2972
    1040 | 2720
    1361 | 2172
    1290 | 1828
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

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