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招商添韻3個月定開債A(007908
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0315-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1715
近3月：0.35%
近3年：8.92%

近6月：0.27%
成立來：18.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-11-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0315 1.1715 -0.04%
    12-11 1.0319 1.1719 0.09%
    12-10 1.0310 1.1710 0.05%
    12-09 1.0305 1.1705 0.01%
    12-08 1.0304 1.1704 -0.01%
    12-05 1.0305 1.1705 -0.03%
    12-04 1.0308 1.1708 -0.08%
    12-03 1.0316 1.1716 0.00%
    12-02 1.0316 1.1716 -0.02%
    12-01 1.0318 1.1718 0.02%
    11-28 1.0316 1.1716 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.35%
    0.27%
    0.85%
    1.25%
    5.95%
    8.92%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    1008 | 3513
    2107 | 3484
    1721 | 3397
    1693 | 3241
    1776 | 3200
    1463 | 2673
    1532 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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