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單位凈值 (2025-04-30)

1.0401--
近1月：0.38%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1572
近3月：0.78%
近3年：8.65%

近6月：1.51%
成立來：16.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：109.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-08～2026-06-12/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0401 1.1572 --
    04-25 1.0397 1.1568 --
    04-18 1.0392 1.1563 --
    04-11 1.0383 1.1554 --
    04-03 1.0374 1.1545 --
    03-28 1.0362 1.1533 --
    03-21 1.0357 1.1528 --
    03-14 1.0352 1.1523 --
    03-07 1.0347 1.1518 --
    02-28 1.0342 1.1513 --
    02-21 1.0338 1.1509 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.38%
    0.78%
    1.51%
    0.96%
    2.84%
    5.79%
    8.65%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2330 | 3366
    273 | 3313
    2447 | 3187
    275 | 3289
    2067 | 2948
    2002 | 2435
    1637 | 2061
    四分位排名

    --

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    一般

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    不佳
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