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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C(008016
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.67%

單位凈值 (2025-06-18)

1.05020.01%
近3月：1.02%
近3年：10.10%

累計(jì)凈值

1.1896
近6月：0.49%
成立來：20.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0502 1.1896 0.01%
    06-17 1.0501 1.1895 0.09%
    06-16 1.0492 1.1886 0.00%
    06-13 1.0492 1.1886 0.01%
    06-12 1.0491 1.1885 -0.03%
    06-11 1.0494 1.1888 0.03%
    06-10 1.0491 1.1885 -0.03%
    06-09 1.0494 1.1888 0.02%
    06-06 1.0492 1.1886 0.08%
    06-05 1.0484 1.1878 0.04%
    06-04 1.0480 1.1874 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    1.02%
    0.49%
    0.12%
    3.67%
    7.24%
    10.10%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.36%
    0.39%
    -1.63%
    -1.88%
    0.22%
    0.94%
    0.84%
    同類排名
    201 | 601
    288 | 595
    280 | 578
    467 | 558
    509 | 559
    140 | 484
    129 | 340
    119 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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