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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C(008016
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.17%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0384-0.03%
近3月：0.55%
近3年：8.92%

累計凈值

1.1902
近6月：0.05%
成立來：20.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0384 1.1902 -0.03%
    12-19 1.0387 1.1905 0.08%
    12-18 1.0379 1.1897 0.02%
    12-17 1.0377 1.1895 0.09%
    12-16 1.0368 1.1886 0.02%
    12-15 1.0366 1.1884 -0.05%
    12-12 1.0371 1.1889 -0.05%
    12-11 1.0376 1.1894 0.06%
    12-10 1.0370 1.1888 0.04%
    12-09 1.0366 1.1884 0.07%
    12-08 1.0359 1.1877 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    0.55%
    0.05%
    0.18%
    0.17%
    6.37%
    8.92%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.11%
    0.32%
    -0.59%
    -2.44%
    -2.41%
    0.02%
    0.44%
    同類排名
    90 | 656
    360 | 654
    64 | 646
    444 | 606
    466 | 556
    480 | 556
    145 | 391
    162 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    一般
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