基金品種

全球市場
中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0168--
近1月：0.42%
近1年：4.37%

累計凈值

1.1971
近3月：1.15%
近3年：13.24%

近6月：2.10%
成立來：21.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0168 1.1971 --
    06-06 1.0260 1.1963 --
    05-30 1.0251 1.1954 --
    05-23 1.0243 1.1946 --
    05-16 1.0234 1.1937 --
    05-09 1.0225 1.1928 --
    04-30 1.0215 1.1918 --
    04-25 1.0208 1.1911 --
    04-18 1.0200 1.1903 --
    04-11 1.0192 1.1895 --
    04-03 1.0182 1.1885 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.15%
    2.10%
    1.88%
    4.37%
    8.63%
    13.24%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    238 | 3388
    1637 | 3327
    115 | 3237
    84 | 3277
    359 | 3001
    396 | 2451
    214 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
67 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-11 07:22
45 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
46 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
70 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
186 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:20
161 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:22
226 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-06 07:20
199 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:12
224 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-16 10:02
212 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 10:01
198 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
183 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
209 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
224 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:49
401 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-18 09:04
239 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
320 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-12 07:59
295 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:22
420 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-19 07:34
357 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1