基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04640.00%
近1月：0.02%
近1年：0.81%

累計(jì)凈值

1.0736
近3月：0.07%
近3年：3.85%

近6月：--
成立來(lái)：7.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0464 1.0736 0.00%
    06-17 1.0464 1.0736 0.01%
    06-16 1.0463 1.0735 0.00%
    06-13 1.0463 1.0735 0.00%
    06-12 1.0463 1.0735 0.00%
    06-11 1.0463 1.0735 0.00%
    06-10 1.0463 1.0735 0.00%
    06-09 1.0463 1.0735 0.00%
    06-06 1.0463 1.0735 0.00%
    06-05 1.0463 1.0735 0.00%
    06-04 1.0463 1.0735 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
    0.07%
    --
    --
    0.81%
    2.38%
    3.85%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    3033 | 3099
    3053 | 3091
    3022 | 3041
    -- | 2958
    -- | 2984
    2684 | 2728
    2152 | 2182
    1815 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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