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全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-12-23)

1.00130.02%
近3月：0.54%
近3年：9.74%

累計(jì)凈值

1.1845
近6月：0.60%
成立來(lái)：20.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0013 1.1845 0.02%
    12-22 1.0011 1.1843 -0.01%
    12-19 1.0012 1.1844 0.05%
    12-18 1.0059 1.1839 0.02%
    12-17 1.0057 1.1837 0.04%
    12-16 1.0053 1.1833 0.02%
    12-15 1.0051 1.1831 -0.01%
    12-12 1.0052 1.1832 -0.01%
    12-11 1.0053 1.1833 0.02%
    12-10 1.0051 1.1831 0.02%
    12-09 1.0049 1.1829 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.17%
    0.54%
    0.60%
    1.43%
    1.46%
    6.57%
    9.74%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    396 | 656
    82 | 654
    224 | 647
    78 | 608
    40 | 556
    48 | 556
    128 | 391
    103 | 313
    四分位排名

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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 12-18 07:27
79 0 這個(gè)時(shí)候必須買(mǎi)債基?。?/a> 基民PBbWF0 11-27 17:37
86 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:06
144 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 09-19 07:37
286 0 公告關(guān)于中信山東、中信華南、中信期貨新增代銷(xiāo)農(nóng)銀匯理旗 基金資訊 09-09 09:07
100 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:16
163 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:08
130 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-27 08:56
136 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:56
728 5 全體起立，今天大漲，牛回速歸！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 06-24 16:38
127 0 加倉(cāng)啦?。?！ 基民a15181l837 06-24 08:44
220 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-13 07:29
165 0 這個(gè)利率債基一直蠻穩(wěn)的 基民PBbWF0 05-26 07:55
204 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加平安銀 基金資訊 05-22 07:01
202 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在上海天天 基金資訊 04-25 07:45
185 0 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)2025年度第一季度 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
196 0 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)2025年度第一季度 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
146 0 公告農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:10
136 0 農(nóng)銀匯理宋永安：進(jìn)口替代企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)較好的投資機(jī)會(huì) 農(nóng)銀匯理基金 04-15 13:33
172 0 利率債指數(shù)很靠譜 基民a15181l837 04-15 07:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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