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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：3.71%

單位凈值 (2025-04-30)

1.00990.05%
近3月：0.52%
近3年：10.54%

累計(jì)凈值

1.1749
近6月：2.11%
成立來：18.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0099 1.1749 0.05%
    04-29 1.0094 1.1744 0.05%
    04-28 1.0089 1.1739 0.01%
    04-25 1.0088 1.1738 0.01%
    04-24 1.0087 1.1737 -0.01%
    04-23 1.0088 1.1738 -0.01%
    04-22 1.0089 1.1739 0.02%
    04-21 1.0087 1.1737 -0.02%
    04-18 1.0089 1.1739 0.00%
    04-17 1.0089 1.1739 0.00%
    04-16 1.0089 1.1739 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    0.52%
    2.11%
    0.47%
    3.71%
    7.62%
    10.54%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    371 | 586
    384 | 582
    20 | 572
    164 | 527
    63 | 560
    169 | 456
    132 | 330
    105 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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