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單位凈值 (2025-04-30)

1.06420.02%
近1月：0.71%
近1年：3.17%

累計凈值

1.1362
近3月：0.10%
近3年：8.61%

近6月：1.85%
成立來：14.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：63.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0642 1.1362 0.02%
    04-29 1.0640 1.1360 0.10%
    04-28 1.0629 1.1349 0.05%
    04-25 1.0624 1.1344 0.02%
    04-24 1.0622 1.1342 -0.02%
    04-23 1.0624 1.1344 -0.06%
    04-22 1.0630 1.1350 0.07%
    04-21 1.0623 1.1343 -0.07%
    04-18 1.0630 1.1350 0.01%
    04-17 1.0629 1.1349 -0.05%
    04-16 1.0634 1.1354 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.71%
    0.10%
    1.85%
    0.11%
    3.17%
    6.23%
    8.61%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    122 | 757
    92 | 827
    573 | 799
    509 | 780
    664 | 797
    409 | 724
    413 | 643
    410 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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