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單位凈值 (2025-12-23)

1.06110.08%
近1月：-0.18%
近1年：-0.13%

累計凈值

1.1331
近3月：0.33%
近3年：7.00%

近6月：-0.54%
成立來：13.85%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：63.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婧珣
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0611 1.1331 0.08%
    12-22 1.0602 1.1322 -0.05%
    12-19 1.0607 1.1327 0.08%
    12-18 1.0598 1.1318 -0.01%
    12-17 1.0599 1.1319 0.13%
    12-16 1.0585 1.1305 0.01%
    12-15 1.0584 1.1304 -0.11%
    12-12 1.0596 1.1316 -0.10%
    12-11 1.0607 1.1327 0.08%
    12-10 1.0599 1.1319 0.06%
    12-09 1.0593 1.1313 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.18%
    0.33%
    -0.54%
    -0.18%
    -0.13%
    4.35%
    7.00%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    298 | 784
    688 | 782
    644 | 765
    689 | 732
    657 | 680
    653 | 679
    524 | 572
    485 | 522
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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