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單位凈值 (2025-06-17)

1.02500.22%
近1月：0.89%
近1年：2.92%

累計凈值

1.2027
近3月：1.75%
近3年：12.20%

近6月：0.58%
成立來：22.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0250 1.2027 0.22%
    06-16 1.0228 1.2005 0.07%
    06-13 1.0221 1.1998 0.02%
    06-12 1.0219 1.1996 0.05%
    06-11 1.0214 1.1991 0.23%
    06-10 1.0191 1.1968 0.00%
    06-09 1.0191 1.1968 0.06%
    06-06 1.0185 1.1962 0.20%
    06-05 1.0165 1.1942 -0.05%
    06-04 1.0170 1.1947 0.03%
    06-03 1.0167 1.1944 -0.06%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.58%
    0.89%
    1.75%
    0.58%
    0.36%
    2.92%
    8.46%
    12.20%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    9 | 3110
    26 | 3108
    510 | 3056
    2449 | 2973
    2400 | 3000
    1587 | 2735
    456 | 2196
    323 | 1850
    四分位排名

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國泰基金

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