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單位凈值 (2025-04-30)

1.02050.08%
近1月：0.73%
近1年：3.36%

累計凈值

1.1982
近3月：-0.35%
近3年：12.26%

近6月：2.31%
成立來：21.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0205 1.1982 0.08%
    04-29 1.0197 1.1974 0.30%
    04-28 1.0167 1.1944 0.16%
    04-25 1.0151 1.1928 -0.02%
    04-24 1.0153 1.1930 -0.02%
    04-23 1.0155 1.1932 -0.09%
    04-22 1.0164 1.1941 0.05%
    04-21 1.0159 1.1936 -0.07%
    04-18 1.0166 1.1943 0.00%
    04-17 1.0166 1.1943 -0.09%
    04-16 1.0175 1.1952 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.73%
    -0.35%
    2.31%
    -0.08%
    3.36%
    8.78%
    12.26%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    37 | 3057
    832 | 3366
    3213 | 3313
    993 | 3187
    2980 | 3289
    1444 | 2948
    512 | 2435
    395 | 2061
    四分位排名

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