基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-12-12)

1.06650.00%
近3月：0.46%
近3年：12.75%

累計(jì)凈值

1.2115
近6月：0.56%
成立來(lái)：22.48%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0665 1.2115 0.00%
    12-11 1.0665 1.2115 0.03%
    12-10 1.0662 1.2112 0.01%
    12-09 1.0661 1.2111 0.01%
    12-08 1.0660 1.2110 -0.01%
    12-05 1.0661 1.2111 0.00%
    12-04 1.0661 1.2111 -0.07%
    12-03 1.0668 1.2118 -0.02%
    12-02 1.0670 1.2120 0.00%
    12-01 1.0670 1.2120 0.01%
    11-28 1.0669 1.2119 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.46%
    0.56%
    1.68%
    1.92%
    6.63%
    12.75%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.23%
    0.04%
    -0.32%
    -0.20%
    -0.05%
    2.07%
    4.17%
    同類(lèi)排名
    515 | 658
    457 | 650
    213 | 631
    104 | 601
    16 | 556
    31 | 550
    131 | 379
    32 | 305
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-26 09:12
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75 0 債市開(kāi)始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:18
68 0 債市開(kāi)始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:17
82 0 為什么連續(xù)幾天都是沒(méi)有收益的？誰(shuí)能解說(shuō)一下原因嗎？ 駝?dòng)蔼?dú)步客 08-22 21:37
113 0 總體來(lái)說(shuō)，這次回調(diào)的行情，信用債要更優(yōu)于利率債。 手打餅干 08-03 18:51
112 0 公告華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
76 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 喜之狼2918 07-03 11:19
87 0 昨天收蛋3個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 股友869I025M96 07-02 14:12
106 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 玲瓏馨香 07-01 15:11
107 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫不錯(cuò)，三個(gè)月 手可摘星辰星星星 06-20 11:52
87 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 06-19 14:03
104 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
119 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè)蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
92 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
99 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
87 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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