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華富中債-安徽信用債A(008340
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：1.84%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0663-0.02%
近3月：0.42%
近3年：13.04%

累計凈值

1.2113
近6月：0.53%
成立來：22.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：21.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-安徽省公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0663 1.2113 -0.02%
    12-12 1.0665 1.2115 0.00%
    12-11 1.0665 1.2115 0.03%
    12-10 1.0662 1.2112 0.01%
    12-09 1.0661 1.2111 0.01%
    12-08 1.0660 1.2110 -0.01%
    12-05 1.0661 1.2111 0.00%
    12-04 1.0661 1.2111 -0.07%
    12-03 1.0668 1.2118 -0.02%
    12-02 1.0670 1.2120 0.00%
    12-01 1.0670 1.2120 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.11%
    0.42%
    0.53%
    1.66%
    1.84%
    6.49%
    13.04%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.25%
    0.02%
    -0.34%
    -0.21%
    -0.13%
    1.97%
    4.38%
    同類排名
    410 | 651
    438 | 648
    175 | 628
    112 | 598
    14 | 553
    25 | 547
    124 | 383
    29 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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83 0 為什么連續(xù)幾天都是沒有收益的？誰能解說一下原因嗎？ 駝影獨步客 08-22 21:37
113 0 總體來說，這次回調(diào)的行情，信用債要更優(yōu)于利率債。 手打餅干 08-03 18:51
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87 0 昨天收蛋3個，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 股友869I025M96 07-02 14:12
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108 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚穩(wěn)鑫不錯，三個月 手可摘星辰星星星 06-20 11:52
88 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 眼淚女王 06-19 14:03
105 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
120 0 鵬揚季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個蛋，三個月154個蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
93 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
99 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真不錯呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
88 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
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