基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：2.89%

單位凈值 (2025-06-18)

1.08150.03%
近3月：1.47%
近3年：11.92%

累計(jì)凈值

1.2065
近6月：1.34%
成立來：21.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0815 1.2065 0.03%
    06-17 1.0812 1.2062 0.03%
    06-16 1.0809 1.2059 0.03%
    06-13 1.0806 1.2056 0.01%
    06-12 1.0805 1.2055 0.01%
    06-11 1.0804 1.2054 0.03%
    06-10 1.0801 1.2051 0.02%
    06-09 1.0799 1.2049 0.05%
    06-06 1.0794 1.2044 0.03%
    06-05 1.0791 1.2041 0.02%
    06-04 1.0789 1.2039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.43%
    1.47%
    1.34%
    1.21%
    2.89%
    8.24%
    11.92%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.19%
    0.73%
    0.18%
    0.13%
    0.79%
    2.95%
    3.36%
    同類排名
    122 | 601
    87 | 595
    113 | 578
    55 | 558
    19 | 559
    268 | 484
    84 | 340
    68 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 夏雨愛理財(cái) 06-18 14:29
39 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
47 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè)蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
36 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
36 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
44 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
48 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-05 10:53
47 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 有魄力的歐陽 06-04 10:50
56 0 別人丟蛋他收蛋，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 睿智的中年得志 05-29 11:00
37 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 烎空3 05-28 11:51
43 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，連 醉桃源 05-27 10:56
58 0 別人跌它也能漲，昨天竟然又收3蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫1 摸魚兒3 05-22 10:45
48 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 多好呢風(fēng)格 05-21 10:49
44 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 股友97i026i521 05-20 11:01
64 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$很穩(wěn)啊，又收 還自己知錯(cuò)呢 05-16 11:44
1717 1 0514操作：大A漲，黃金跌，利率債綠，補(bǔ)倉這個(gè)方 漫行書房 05-14 17:53
52 0 鵬揚(yáng)季季鑫真是牛啊，昨天還能收2個(gè)蛋，三個(gè)月有11 天天漲180 05-14 12:04
51 0 選了幾個(gè)債基，就這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫穩(wěn)啊，昨天又收2個(gè)蛋 天天漲180 05-13 12:21
56 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 徐宇鎮(zhèn) 05-12 14:39
60 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，三個(gè)月 徐宇鎮(zhèn) 05-09 13:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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