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單位凈值 (2025-12-19)

1.04490.05%
近1月：-0.27%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1785
近3月：0.37%
近3年：8.60%

近6月：-0.14%
成立來：19.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-02～2026-04-08/2026-04-02～...
預估開放申購時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0449 1.1785 0.05%
    12-18 1.0444 1.1780 0.02%
    12-17 1.0442 1.1778 0.06%
    12-16 1.0436 1.1772 0.01%
    12-15 1.0435 1.1771 -0.07%
    12-12 1.0442 1.1778 -0.03%
    12-11 1.0445 1.1781 0.05%
    12-10 1.0440 1.1776 0.03%
    12-09 1.0437 1.1773 0.04%
    12-08 1.0433 1.1769 -0.03%
    12-05 1.0436 1.1772 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.27%
    0.37%
    -0.14%
    1.04%
    1.32%
    6.26%
    8.60%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    3140 | 3515
    2349 | 3485
    2516 | 3406
    1524 | 3241
    1496 | 3218
    1161 | 2694
    1680 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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