基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05700.00%
近1月：0.57%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.4930
近3月：0.86%
近3年：12.70%

近6月：3.02%
成立來：61.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-06～08-12/08-06～08-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0570 1.4930 0.00%
    04-29 1.0570 1.4930 0.09%
    04-28 1.0560 1.4920 0.00%
    04-25 1.0560 1.4920 0.00%
    04-24 1.0560 1.4920 0.00%
    04-23 1.0560 1.4920 0.00%
    04-22 1.0560 1.4920 0.00%
    04-21 1.0560 1.4920 0.00%
    04-18 1.0560 1.4920 0.00%
    04-17 1.0560 1.4920 0.00%
    04-16 1.0560 1.4920 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.57%
    0.86%
    3.02%
    1.05%
    3.63%
    8.40%
    12.70%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1370 | 3366
    229 | 3313
    352 | 3187
    223 | 3289
    1117 | 2948
    657 | 2435
    311 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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