基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.06000.00%
近1月：0.28%
近1年：3.82%

累計凈值

1.4960
近3月：1.15%
近3年：12.15%

近6月：1.53%
成立來：62.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-26～06-23/05-26～06-23
開放申購時間：
2025年05月23日15:00~06月23日15:00
開放贖回時間：
2025年05月23日15:00~06月23日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.01%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0600 1.4960 0.00%
    06-13 1.0600 1.4960 0.09%
    06-12 1.0590 1.4950 0.00%
    06-11 1.0590 1.4950 0.00%
    06-10 1.0590 1.4950 0.00%
    06-09 1.0590 1.4950 0.09%
    06-06 1.0580 1.4940 0.00%
    06-05 1.0580 1.4940 0.00%
    06-04 1.0580 1.4940 0.00%
    06-03 1.0580 1.4940 0.00%
    05-30 1.0580 1.4940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    1.15%
    1.53%
    1.34%
    3.82%
    7.75%
    12.15%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    715 | 3101
    1173 | 3099
    1405 | 3041
    232 | 2954
    205 | 2992
    595 | 2725
    719 | 2190
    323 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
123 0 公告關(guān)于警惕不法分子冒用興銀基金及其工作人員名義進(jìn)行非 基金資訊 05-30 07:36
104 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 05-23 07:29
114 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2025年第1 基金資訊 04-22 16:47
68 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:37
148 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-31 14:23
94 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:35
381 1 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事長變更的公告 基金資訊 03-31 05:46
5735 13 隨著 AI 技術(shù)飛速發(fā)展 老夫外號一把梭 03-28 15:37
75 0 fw你行不行啊 興銀范桶點(diǎn)心 03-27 10:44
7673 16 今天 老股民愛投基 03-20 20:21
56 0 范桶你行不行啊 興銀范桶點(diǎn)心 03-20 14:10
14462 16 如今AI發(fā)展 巴徒投基金 03-15 00:24
220 1 王深不行啊，活該被解聘 興銀范桶點(diǎn)心 03-06 16:34
74 0 兩鐵fw 興銀范桶點(diǎn)心 03-06 16:33
163 0 今日預(yù)收負(fù)一蛋 hdinroapj 02-20 16:36
746 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 01-25 09:19
160 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 01-23 09:05
142 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-23 09:05
115 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:23
110 0 公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)贖回的公 基金資訊 01-22 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1