基金品種

全球市場
工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.11180.02%
近1月：0.43%
近1年：5.73%

累計凈值

1.1818
近3月：2.04%
近3年：11.45%

近6月：1.64%
成立來：19.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1118 1.1818 0.02%
    06-17 1.1116 1.1816 0.09%
    06-16 1.1106 1.1806 0.02%
    06-13 1.1104 1.1804 0.00%
    06-12 1.1104 1.1804 -0.04%
    06-11 1.1108 1.1808 0.07%
    06-10 1.1100 1.1800 0.01%
    06-09 1.1099 1.1799 0.01%
    06-06 1.1098 1.1798 0.14%
    06-05 1.1082 1.1782 0.01%
    06-04 1.1081 1.1781 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    2.04%
    1.64%
    0.94%
    5.73%
    8.99%
    11.45%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    629 | 3100
    273 | 3050
    287 | 2966
    850 | 2992
    89 | 2736
    312 | 2188
    497 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
71 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:34
54 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:26
270 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:54
553 0 公告關于調(diào)整工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構投 基金資訊 12-17 07:25
587 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第一 基金資訊 12-13 07:23
594 0 公告關于調(diào)整工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構投 基金資訊 12-11 07:32
310 0 超過華子的利率債一哥是誰呢？跌的少漲的多，昨天更收 彭葦葦 12-05 10:37
514 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 11-29 09:06
310 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-29 09:06
305 0 最近發(fā)現(xiàn)財通資管鴻利表現(xiàn)很棒的，這不昨天又收了3個 股友hc81877988 11-28 14:01
629 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:42
463 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:50
336 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-26 09:05
496 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 08-26 09:05
480 0 公告關于工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金變更基金經(jīng) 基金資訊 08-23 09:09
454 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:23
369 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-28 09:13
571 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-22 09:23
669 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:40
917 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-19 09:19

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1