基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀39個(gè)月定期純債(008693
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.01050.01%
近1月：0.30%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.1528
近3月：1.04%
近3年：8.79%

近6月：1.62%
成立來：16.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2020-01-17管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-20～2026-09-16/2026-08-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0105 1.1528 0.01%
    06-18 1.0104 1.1527 0.00%
    06-17 1.0104 1.1527 0.01%
    06-16 1.0103 1.1526 0.02%
    06-13 1.0101 1.1524 0.01%
    06-12 1.0100 1.1523 0.01%
    06-11 1.0099 1.1522 0.00%
    06-10 1.0099 1.1522 0.01%
    06-09 1.0098 1.1521 0.03%
    06-06 1.0095 1.1518 0.01%
    06-05 1.0094 1.1517 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    1.04%
    1.62%
    1.54%
    2.85%
    5.66%
    8.79%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2610 | 3096
    1461 | 3091
    2089 | 3038
    308 | 2957
    161 | 2979
    1667 | 2725
    1813 | 2177
    1410 | 1833
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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