基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06680.04%
近1月：-0.07%
近1年：0.81%

累計(jì)凈值

1.1714
近3月：0.40%
近3年：8.61%

近6月：-0.19%
成立來：17.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0668 1.1714 0.04%
    12-18 1.0664 1.1710 0.02%
    12-17 1.0662 1.1708 0.07%
    12-16 1.0655 1.1701 0.00%
    12-15 1.0655 1.1701 -0.06%
    12-12 1.0661 1.1707 -0.04%
    12-11 1.0665 1.1711 0.05%
    12-10 1.0660 1.1706 0.03%
    12-09 1.0657 1.1703 0.04%
    12-08 1.0653 1.1699 0.00%
    12-05 1.0653 1.1699 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.40%
    -0.19%
    0.47%
    0.81%
    5.35%
    8.61%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2243 | 3515
    2082 | 3485
    2587 | 3406
    2333 | 3241
    2264 | 3218
    1856 | 2694
    1675 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:10
114 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:06
189 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
69 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
91 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
170 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 07-16 07:13
125 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-12 09:08
126 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-12 09:08
131 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-09 09:07
113 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:28
10075 11 又是滿堂紅 ETF小隊(duì)長(zhǎng) 04-08 00:22
97 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
123 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:06
116 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:05
132 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 09:04
311 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:09
703 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:29
518 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
281 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:04
515 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1