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單位凈值 (2025-12-12)

1.27750.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.16%

累計凈值

1.2775
近3月：0.64%
近3年：15.85%

近6月：0.78%
成立來：27.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2775 1.2775 0.01%
    12-11 1.2774 1.2774 0.03%
    12-10 1.2770 1.2770 0.02%
    12-09 1.2768 1.2768 0.02%
    12-08 1.2766 1.2766 -0.01%
    12-05 1.2767 1.2767 0.01%
    12-04 1.2766 1.2766 -0.07%
    12-03 1.2775 1.2775 0.00%
    12-02 1.2775 1.2775 -0.02%
    12-01 1.2777 1.2777 0.02%
    11-28 1.2775 1.2775 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.64%
    0.78%
    1.80%
    2.16%
    8.66%
    15.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1381 | 3513
    379 | 3484
    531 | 3397
    453 | 3241
    482 | 3200
    199 | 2673
    51 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

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