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單位凈值 (2025-12-18)

1.27810.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.2781
近3月：0.63%
近3年：15.87%

近6月：0.76%
成立來：27.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2781 1.2781 0.03%
    12-17 1.2777 1.2777 0.03%
    12-16 1.2773 1.2773 0.01%
    12-15 1.2772 1.2772 -0.02%
    12-12 1.2775 1.2775 0.01%
    12-11 1.2774 1.2774 0.03%
    12-10 1.2770 1.2770 0.02%
    12-09 1.2768 1.2768 0.02%
    12-08 1.2766 1.2766 -0.01%
    12-05 1.2767 1.2767 0.01%
    12-04 1.2766 1.2766 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.63%
    0.76%
    1.85%
    2.07%
    8.34%
    15.87%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    320 | 3230
    1171 | 3230
    267 | 3201
    412 | 3125
    330 | 2965
    333 | 2939
    181 | 2422
    48 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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