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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.0640 1.1630 0.03% 04-29 1.0637 1.1627 0.06% 04-28 1.0631 1.1621 0.02% 04-25 1.0629 1.1619 0.00% 04-24 1.0629 1.1619 -0.02% 04-23 1.0631 1.1621 -0.04% 04-22 1.0635 1.1625 0.03% 04-21 1.0632 1.1622 -0.02% 04-18 1.0634 1.1624 0.01% 04-17 1.0633 1.1623 -0.03% 04-16 1.0636 1.1626 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.44%0.20%1.95%0.15%3.47%6.83%10.16%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名2067 | 30572015 | 33661987 | 33131649 | 31872421 | 32891303 | 29481572 | 24351109 | 2061四分位排名
一般
一般
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一般
一般
良好
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