基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-13)

1.0263--
近1月：0.44%
近1年：4.49%

累計凈值

1.2063
近3月：1.21%
近3年：13.80%

近6月：2.15%
成立來：22.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2020-08-05管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-05～2027-11-18/2027-11-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0263 1.2063 --
    06-06 1.0254 1.2054 --
    05-30 1.0245 1.2045 --
    05-23 1.0236 1.2036 --
    05-16 1.0227 1.2027 --
    05-09 1.0218 1.2018 --
    04-30 1.0207 1.2007 --
    04-25 1.0201 1.2001 --
    04-18 1.0192 1.1992 --
    04-11 1.0183 1.1983 --
    04-03 1.0173 1.1973 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.21%
    2.15%
    1.93%
    4.49%
    8.93%
    13.80%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1179 | 3432
    189 | 3388
    1435 | 3327
    102 | 3237
    74 | 3277
    316 | 3001
    310 | 2451
    157 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
48 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:19
95 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
100 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
226 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:13
202 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
212 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-22 09:06
195 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-22 09:05
286 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-04 07:15
235 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
366 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
352 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-09 16:14
285 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:22
287 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-21 09:06
436 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
289 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
322 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 00:05
362 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 03-12 00:16
369 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:17
680 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-02 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1