基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04550.04%
近1月：0.52%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.1675
近3月：-0.04%
近3年：10.68%

近6月：1.92%
成立來(lái)：17.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0455 1.1675 0.04%
    04-29 1.0451 1.1671 0.08%
    04-28 1.0443 1.1663 0.04%
    04-25 1.0439 1.1659 0.00%
    04-24 1.0439 1.1659 -0.01%
    04-23 1.0440 1.1660 -0.05%
    04-22 1.0445 1.1665 0.03%
    04-21 1.0442 1.1662 -0.04%
    04-18 1.0446 1.1666 0.01%
    04-17 1.0445 1.1665 -0.03%
    04-16 1.0448 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.52%
    -0.04%
    1.92%
    0.02%
    3.59%
    8.84%
    10.68%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1588 | 3366
    2851 | 3313
    1717 | 3187
    2788 | 3289
    1157 | 2948
    492 | 2435
    908 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
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42 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
66 0 瞅瞅，今天基金走得不錯(cuò)，一收就是9個(gè)蛋。它不像咱這 一個(gè)小月亮 03-01 00:54
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150 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:06
184 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-07 08:03
119 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
161 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 04-16 08:04
157 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申 基金資訊 04-09 08:31
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