基金品種

全球市場
恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0045--
近1月:0.34%
近1年:3.99%

累計凈值

1.1674
近3月:0.98%
近3年:12.14%

近6月:2.03%
成立來:18.11%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
預估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費: 0.00% 費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.00元(費率0.00%,節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0045 1.1674 --
    04-25 1.0040 1.1669 --
    04-18 1.0032 1.1661 --
    04-11 1.0025 1.1654 --
    04-03 1.0017 1.1646 --
    03-28 1.0011 1.1640 --
    03-21 1.0102 1.1632 --
    03-14 1.0094 1.1624 --
    03-07 1.0086 1.1616 --
    02-28 1.0079 1.1609 --
    02-21 1.0072 1.1602 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.34%
    0.98%
    2.03%
    1.27%
    3.99%
    7.90%
    12.14%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2544 | 3366
    134 | 3313
    1493 | 3187
    118 | 3289
    773 | 2948
    950 | 2435
    421 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
54 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
83 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
67 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
337 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
208 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
467 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
381 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
614 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
506 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-27 09:10
239 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 06-27 09:08
357 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
282 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
492 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:16
457 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:22
435 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:08
957 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:10
536 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:26
508 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 10-18 09:04
470 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 10-18 09:04
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1