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恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0091--
近1月：0.37%
近1年：4.04%

累計凈值

1.1720
近3月：1.04%
近3年：12.12%

近6月：1.94%
成立來：18.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2020-11-02管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-07/11-03～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0091 1.1720 --
    06-06 1.0084 1.1713 --
    05-30 1.0076 1.1705 --
    05-23 1.0069 1.1698 --
    05-16 1.0062 1.1691 --
    05-09 1.0054 1.1683 --
    04-30 1.0045 1.1674 --
    04-25 1.0040 1.1669 --
    04-18 1.0032 1.1661 --
    04-11 1.0025 1.1654 --
    04-03 1.0017 1.1646 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    1.04%
    1.94%
    1.73%
    4.04%
    7.90%
    12.12%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1774 | 3432
    386 | 3388
    2012 | 3327
    171 | 3237
    130 | 3277
    536 | 3001
    667 | 2451
    409 | 2089
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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