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工銀彭博國(guó)開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.59%
近1年：4.22%

單位凈值 (2025-04-30)

1.09180.05%
近3月：0.25%
近3年：10.66%

累計(jì)凈值

1.1673
近6月：2.26%
成立來：17.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0918 1.1673 0.05%
    04-29 1.0913 1.1668 0.08%
    04-28 1.0904 1.1659 0.02%
    04-25 1.0902 1.1657 0.01%
    04-24 1.0901 1.1656 0.00%
    04-23 1.0901 1.1656 -0.04%
    04-22 1.0905 1.1660 0.03%
    04-21 1.0902 1.1657 -0.04%
    04-18 1.0906 1.1661 0.00%
    04-17 1.0906 1.1661 -0.02%
    04-16 1.0908 1.1663 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.59%
    0.25%
    2.26%
    0.08%
    4.22%
    8.09%
    10.66%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    236 | 586
    213 | 582
    195 | 572
    128 | 527
    337 | 560
    112 | 456
    111 | 330
    104 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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