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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-12-19 11:30)

--
近1月：0.05%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-18)

1.09630.02%
近3月：0.41%
近3年：9.88%

累計凈值

1.1718
近6月：0.23%
成立來：18.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0963 1.1718 0.02%
    12-17 1.0961 1.1716 0.06%
    12-16 1.0954 1.1709 0.02%
    12-15 1.0952 1.1707 -0.04%
    12-12 1.0956 1.1711 -0.04%
    12-11 1.0960 1.1715 0.04%
    12-10 1.0956 1.1711 0.04%
    12-09 1.0952 1.1707 0.05%
    12-08 1.0946 1.1701 0.01%
    12-05 1.0945 1.1700 0.05%
    12-04 1.0940 1.1695 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.41%
    0.23%
    0.50%
    0.89%
    6.61%
    9.88%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    264 | 656
    293 | 651
    237 | 646
    327 | 604
    324 | 556
    283 | 555
    121 | 387
    110 | 308
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

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