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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：3.63%

單位凈值 (2025-06-19)

1.09390.01%
近3月：1.00%
近3年：10.44%

累計凈值

1.1694
近6月：0.59%
成立來：17.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0939 1.1694 0.01%
    06-18 1.0938 1.1693 0.00%
    06-17 1.0938 1.1693 0.05%
    06-16 1.0933 1.1688 0.00%
    06-13 1.0933 1.1688 0.01%
    06-12 1.0932 1.1687 -0.03%
    06-11 1.0935 1.1690 0.03%
    06-10 1.0932 1.1687 -0.01%
    06-09 1.0933 1.1688 0.03%
    06-06 1.0930 1.1685 0.05%
    06-05 1.0924 1.1679 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    1.00%
    0.59%
    0.28%
    3.63%
    7.57%
    10.44%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    461 | 601
    479 | 595
    285 | 578
    339 | 558
    411 | 559
    139 | 484
    117 | 340
    105 | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
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工銀瑞信基金

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