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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0216--
近1月：0.04%
近1年：1.33%

累計凈值

1.1821
近3月：0.64%
近3年：11.84%

近6月：0.76%
成立來：19.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-28～2026-10-16/2026-09-28～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0216 1.1821 --
    12-12 1.0214 1.1819 --
    12-05 1.0215 1.1820 --
    11-28 1.0214 1.1819 --
    11-21 1.0213 1.1818 --
    11-14 1.0212 1.1817 --
    11-07 1.0209 1.1814 --
    10-31 1.0209 1.1814 --
    10-24 1.0207 1.1812 --
    10-17 1.0172 1.1777 --
    10-10 1.0153 1.1758 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.64%
    0.76%
    0.94%
    1.33%
    7.40%
    11.84%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3218 | 3521
    1182 | 3515
    481 | 3485
    533 | 3406
    1680 | 3241
    1477 | 3218
    493 | 2694
    497 | 2303
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-27 09:10
44 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-27 09:10
58 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
127 0 公告關(guān)于國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-15 09:07
181 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-13 09:09
100 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
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98 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:09
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124 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
122 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
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246 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-13 09:08
221 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-13 09:06
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