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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0438--
近1月：0.33%
近1年：3.87%

累計凈值

1.1718
近3月：-0.22%
近3年：10.58%

近6月：2.16%
成立來：18.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0438 1.1718 --
    04-25 1.0428 1.1708 --
    04-18 1.0433 1.1713 --
    04-11 1.0430 1.1710 --
    04-03 1.0416 1.1696 --
    03-28 1.0404 1.1684 --
    03-21 1.0391 1.1671 --
    03-14 1.0380 1.1660 --
    03-07 1.0380 1.1660 --
    02-28 1.0401 1.1681 --
    02-21 1.0429 1.1709 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    -0.22%
    2.16%
    -0.07%
    3.87%
    8.41%
    10.58%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2588 | 3366
    3135 | 3313
    1241 | 3187
    2965 | 3289
    881 | 2948
    655 | 2435
    954 | 2061
    四分位排名

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
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