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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0463--
近1月：0.12%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.1743
近3月：0.80%
近3年：10.43%

近6月：0.56%
成立來：18.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0463 1.1743 --
    06-06 1.0458 1.1738 --
    05-30 1.0451 1.1731 --
    05-23 1.0452 1.1732 --
    05-16 1.0445 1.1725 --
    05-09 1.0450 1.1730 --
    04-30 1.0438 1.1718 --
    04-25 1.0428 1.1708 --
    04-18 1.0433 1.1713 --
    04-11 1.0430 1.1710 --
    04-03 1.0416 1.1696 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.80%
    0.56%
    0.17%
    3.32%
    7.92%
    10.43%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    2378 | 3388
    2655 | 3327
    2751 | 3237
    2851 | 3277
    1170 | 3001
    658 | 2451
    970 | 2089
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
52 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
64 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
163 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-04 07:32
128 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:02
193 0 公告關(guān)于國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-09 09:04
213 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-07 09:04
146 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
162 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
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192 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-13 09:08
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166 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
191 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
194 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:11
297 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-08 07:44
347 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-06 09:06
274 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-06 09:05
323 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
305 0 公告關(guān)于國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-31 09:30
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