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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.03300.00%
近1月：0.00%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1698
近3月：0.55%
近3年：9.40%

近6月：0.47%
成立來：18.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0330 1.1698 0.00%
    12-19 1.0330 1.1698 0.05%
    12-18 1.0325 1.1693 0.02%
    12-17 1.0323 1.1691 0.03%
    12-16 1.0320 1.1688 -0.01%
    12-15 1.0321 1.1689 -0.02%
    12-12 1.0323 1.1691 0.00%
    12-11 1.0323 1.1691 0.03%
    12-10 1.0320 1.1688 0.01%
    12-09 1.0319 1.1687 0.02%
    12-08 1.0317 1.1685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.55%
    0.47%
    1.18%
    1.34%
    5.32%
    9.40%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1996 | 3227
    1399 | 3233
    657 | 3203
    925 | 3128
    1103 | 2966
    1122 | 2949
    1654 | 2434
    1193 | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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