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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02780.02%
近1月：0.24%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1646
近3月：1.19%
近3年：9.38%

近6月：0.86%
成立來(lái)：17.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0278 1.1646 0.02%
    06-16 1.0276 1.1644 0.02%
    06-13 1.0274 1.1642 0.01%
    06-12 1.0273 1.1641 0.00%
    06-11 1.0273 1.1641 0.01%
    06-10 1.0272 1.1640 0.01%
    06-09 1.0271 1.1639 0.03%
    06-06 1.0268 1.1636 0.05%
    06-05 1.0263 1.1631 0.01%
    06-04 1.0262 1.1630 0.01%
    06-03 1.0261 1.1629 0.01%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.06%
    0.24%
    1.19%
    0.86%
    0.67%
    2.42%
    6.25%
    9.38%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    2402 | 3110
    2122 | 3108
    1752 | 3056
    1700 | 2973
    1582 | 3000
    2170 | 2735
    1575 | 2196
    1237 | 1850
    四分位排名

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    一般

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37 0 債市投資，選擇大于努力。方正鴻遠(yuǎn)債基，獲實(shí)盤(pán)大賽冠 SL沐沐 04-07 22:34
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116 0 公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:04
152 0 公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 08:06
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