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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03130.01%
近3月：0.47%
近3年：7.59%

累計凈值

1.1263
近6月：1.14%
成立來：13.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0313 1.1263 0.01%
    04-29 1.0312 1.1262 0.07%
    04-28 1.0305 1.1255 0.07%
    04-25 1.0298 1.1248 0.01%
    04-24 1.0297 1.1247 0.00%
    04-23 1.0297 1.1247 -0.03%
    04-22 1.0300 1.1250 0.04%
    04-21 1.0296 1.1246 -0.02%
    04-18 1.0298 1.1248 0.01%
    04-17 1.0297 1.1247 -0.02%
    04-16 1.0299 1.1249 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    0.47%
    1.14%
    0.34%
    2.25%
    5.17%
    7.59%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.47%
    -0.90%
    -0.72%
    -1.39%
    -0.88%
    -1.41%
    -2.28%
    同類排名
    236 | 586
    246 | 582
    35 | 572
    406 | 527
    127 | 560
    357 | 456
    263 | 330
    234 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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251 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-09 08:07
236 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-09 08:07
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