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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03510.13%
近3月：0.31%
近3年：6.74%

累計凈值

1.1301
近6月：0.18%
成立來：13.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0351 1.1301 0.13%
    12-16 1.0338 1.1288 0.01%
    12-15 1.0337 1.1287 -0.04%
    12-12 1.0341 1.1291 -0.07%
    12-11 1.0348 1.1298 0.08%
    12-10 1.0340 1.1290 0.03%
    12-09 1.0337 1.1287 0.04%
    12-08 1.0333 1.1283 0.02%
    12-05 1.0331 1.1281 0.03%
    12-04 1.0328 1.1278 -0.04%
    12-03 1.0332 1.1282 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.31%
    0.18%
    0.71%
    0.89%
    4.01%
    6.74%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.12%
    0.40%
    -0.11%
    -1.41%
    -1.22%
    -1.28%
    -2.05%
    同類排名
    7 | 655
    68 | 650
    336 | 645
    357 | 603
    220 | 555
    261 | 554
    310 | 383
    257 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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